ANALISTA DE PAGOS

Mantener el control de todas las cuentas bancarias. Cargar, revisar o corregir las partidas no conciliadas en los registros contables. Realizar transferencias a los diferentes bancos. Verificar y realizar los pagos a los proveedores de manera semanal.

1. Revisar los saldos y movimientos de las cuentas bancarias corporativas, elaborando el estado consolidado.

2. Verificar y registrar las solicitudes de transferencias bancarias en SAP, asegurando la documentación soporte requerida.

3. Ejecutar pagos de proveedores nacionales e internacionales conforme a lo establecido.

4. Procesar pagos de impuestos aduanales, servicios de exportación y obligaciones fiscales institucionales.

5. Analizar y conciliar las partidas no registradas o con diferencia en los estados bancarios.

6. Monitorear y pagar oportunamente las tarjetas corporativas y reportar desviaciones o inconsistencias detectadas.

7. Validar pagos de rutas y depósitos generados por las ventas foráneas o locales.

8. Registrar, controlar y ejecutar los pagos de arrendamientos, servicios e impuestos de empresas relacionadas.

9. Preparar informes semanales y mensuales sobre flujo de pagos, compromisos pendientes y conciliaciones bancarias.

10. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en la empresa.

Realizar otras tareas complementarias de acuerdo a las necesidades de la empresa

Graduado en contabilidad, administración de empresas y/o afines.

Manejo de ISR

Regulaciones bancarias y aduaneras

Conocimiento de operaciones bancarias y productos financieros

Manejo de plataformas de banca empresarial

Manejo de SAP

Manejo de Microsoft Office

De 1 a 3 años en puestos similares.